Guía LT del Modulo de Tesorería (Reportes)

En el Modulo de Tesorería, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control de las Cuentas Bancarias, así como Carga Edo. Cuenta, Conciliación, entre otras opciones.

Reportes

Dentro de este apartado entraras la siguientes opciones:

• Estado de Cuenta

• Flujo de Efectivo

• Movimientos

• Saldos

Estado de Cuenta

Campos a Llenar:

1. Seleccionar Cuenta

2. Fecha Desde/Hasta

3. Opcional seleccionar cuadro de Conciliado para obtener el Edo. de Cuenta de los movimientos que están conciliados.

4. Clic Generar

NOTA:

* Asterisco en la columna 'C' indica que el movimiento esta conciliado.

* Un asterisco en la columna 'T' indica que el movimiento está en tránsito: la fecha del movimiento es menor a la fecha de conciliación y el movimiento no está conciliado.

Reporte de Flujo de Efectivo

Un análisis de flujo, revisando los saldos de las cuentas bancarias, de clientes y proveedores.

* Selecciona la Moneda y Fecha

* Dar clic en Generar

El sistema arrojara esto:

* De ser Requerido tiene la opción de Exportarlo a Excel e Imprimirlo..

Reporte de Movimientos

Ayuda a obtener los Movimiento Bancarios para hacer una cuenta determinada.

Pasos para generar el Reporte de Movimientos:

1. Selecciona Cuenta

2. Selecciona Fecha (Selecciona (Todos) para obtener un reporte general)

3. Selecciona la Fuente (Selecciona (Todos) para obtener un reporte general).

4. Clic en Generar y automáticamente se genera el documento, de ser requerido se puede exportar a Excel.

Reporte de Saldos de Cuentas

Obtiene los saldos actuales de las cuentas bancarias.

La columna PROMEDIO, es el saldo promedio diario, es calculado sumando el saldo diario del mes, y dividiéndolo entre el número de días transcurridos.

1. Clic en Generar y automáticamente se genera el documento, de ser requerido se puede exportar a Excel

Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.