En el Módulo de Tesorería, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control de las Cuentas Bancarias, así como poder verificar los Pagos, Depósitos, entre otras opciones.
Pagos
En este podrás llevar el registro de pagos realizados y pagos pendientes así como poder Agregar/ ó Programar pagos.
Agregar Pago
Para registrar un pago de factura:
1.- Clic en Agregar Pago, y aparecerá la siguiente ventana:
2. - Llena los campos requeridos.
3.- En caso de querer llevar un mejor control, puedes agregar la factura o anticipo así como la cuenta contable que afectara este movimiento.
4.- Click en Agregar Pago y Listo!
5.- Una vez registrado el pago, podrás ver o descargar el documento en formato PDF o exportar tu reporte a Excel.
Programar Pagos
Este se utiliza para seleccionar facturas de proveedores que “Planea y Autoriza” pagar.
Para ver todas las facturas de todos los proveedores, es preferible dejar en blanco el campo de Proveedor.
Clic en Actualizar y aparecerá la siguiente ventana:
En esta ventana podrás seleccionar las facturas de proveedores que 'Planea' y 'Autoriza' a pagar. Una vez palomeado click en Guardar.
Nota: Únicamente las Facturas Autorizadas (Aut.) aparecerán al hacer el pago.
Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.
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