Guía LT del Modulo de Tesorería/Bancos (Conciliación)

En el Módulo de Tesorería, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control de las Cuentas Bancarias, así como Carga Edo. Cuenta, Conciliación, entre otras opciones.

Dentro del tu paquete LT tendrás diferente opciones disponibles en el módulo de Tesorería, dentro de la cuales se destacan:

· Pagos

· Depósitos

· Conciliación

. Reportes

Conciliación Bancaria

Este apartado sirve para, el chequeo de los saldos contra los reportados por el banco.

Pasos:

1. Seleccionar Cuenta a revisar

2. Dar clic en Conciliar

Pasos para actualizar la conciliación.

1. Seleccione los movimientos que se encuentran en el estado de cuenta del banco.

2. Clic en Cuentas para actualizar el importe del Saldo conciliado, que deberá ser igual a el saldo del banco.

3. Clic en 'Guardar' para guardar los datos y continuar conciliando posteriormente.

4. Clic en 'Cerrar/Procesar' para actualizar la cuenta bancaria con la conciliación.

Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.