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Guía LT del Modulo de Tesorería (Cargar Estado de Cuenta)



En el Módulo de Tesorería, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control de las Cuentas Bancarias, así como Carga Edo. Cuenta, Conciliación, entre otras opciones.


Carga Edo. Cuenta Egresos

Esta opción te facilitara el registro de múltiples pagos que afectan a una cuenta bancaria y así tener un mejor control.



1. Seleccionar Cuenta Bancaria.

2. Mes y año en que los pagos fueron registrados y click en Enviar




3.- Se desplegara la siguiente ventana:

4.- Selecciona el Día en que se realizo el pago al proovedor, el numero de cheque con el cual realizas el pago, y la referencia de pago. Click en Procesar

5.- Listo!, tu pagos afectan tus saldos


Depósitos

Esta opción te facilitara el registro de múltiples depósitos que afectan a una cuenta bancaria.


1. Seleccionar Cuenta Bancaria.

2. Mes y año en que los pagos fueron registrados y click en Enviar




3.- Se desplegara la siguiente ventana:

4.- Se mostraran las facturas de Clientes que están pendientes de pago.

Coloque el día en que se hizo el deposito del pago de la factura del cliente y una referencia del

banco para su rastreo

5.- Listo!



NOTA: Para registrar un deposito y que genere un CFDI 3.3 de complemento de pago, la factura que se relaciona, tiene que tener en el atributo "FormaPago" la clave 99.


Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.

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