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Guía LT del Modulo de Tesorería/Bancos (Carga Edo. Cuenta)

Actualizado: 9 abr 2019



En el Módulo de Tesorería o Bancos, encontraras varias opciones que te permitirán llevar un mejor control de las Carga Edo. Cuenta, así como poder verificar los Pagos, Depósitos, entre otras opciones.



· Cuentas Bancarias

· Pagos

· Depósitos

· Carga Edo. Cuenta

· Conciliación

· Reportes



Carga Edo. Cuenta (Pagos)

Registro de múltiples pagos a una cuenta bancaria.

Pasos:

1. Seleccionar Cuenta Bancaria.

2. Fecha en que los pagos fueron registrados.

3. Enviar

Después de dar clic en enviar, se muestran las facturas de Proveedores que están pendientes de pago.

Procesar. El sistema generará los cheques/transferencias con la información proporcionada.


Depósitos

Registro de múltiples depósitos a una cuenta bancaria.


Pasos:

1. Seleccionar Cuenta Bancaria.

2. Fecha en que los depósitos fueron registrados.

3. Enviar


Después de dar clic en enviar, se muestran las facturas de Clientes que están pendientes de pago. Coloque el día en que se hizo el deposito del pago de la factura del cliente y una referencia del banco para su rastreo


Por ultimo dar clic en “Procesar”, El sistema generará los depósitos con la información proporcionada

NOTA: Se genera un registro de deposito para cada referencia, cliente y día que sean iguales. Si se genera el CFDI 3.3 con el complemento de 'Recepción de Pago', la fecha del CFDI será la de hoy independientemente de la fecha de registro del deposito.



Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.

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